有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【純資産の推移】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成23年 6月20日)	320	321	1.0348	1.0358
第2期末	(平成23年12月20日)	423	424	0.9601	0.9611
第3期末	(平成24年 6月20日)	671	671	1.0035	1.0045
第4期末	(平成24年12月20日)	882	882	1.1030	1.1040
第5期末	(平成25年 6月20日)	2,401	2,403	1.1007	1.1017
第6期末	(平成25年12月20日)	2,683	2,685	1.1197	1.1207
第7期末	(平成26年 6月20日)	3,566	3,569	1.1528	1.1538
第8期末	(平成26年12月22日)	4,393	4,397	1.1338	1.1348
第9期末	(平成27年 6月22日)	4,433	4,437	1.1268	1.1278
第10期末	(平成27年12月21日)	4,140	4,144	1.0662	1.0672
第11期末	(平成28年 6月20日)	6,055	6,061	1.0043	1.0053
第12期末	(平成28年12月20日)	5,999	6,004	1.1053	1.1063
第13期末	(平成29年 6月20日)	6,168	6,173	1.1314	1.1324
第14期末	(平成29年12月20日)	5,684	5,689	1.1164	1.1174
	平成28年12月末日	5,922	―	1.1035	―
	平成29年 1月末日	5,838	―	1.1033	―
	2月末日	6,361	―	1.1232	―
	3月末日	6,363	―	1.1410	―
	4月末日	6,317	―	1.1281	―
	5月末日	6,123	―	1.1133	―
	6月末日	6,081	―	1.1191	―
	7月末日	6,017	―	1.1157	―
	8月末日	5,881	―	1.1143	―
	9月末日	5,881	―	1.1260	―
	10月末日	5,753	―	1.1150	―
	11月末日	5,730	―	1.1218	―
	12月末日	5,571	―	1.0998	―

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成23年 6月20日)	2,100	2,102	1.0047	1.0057
第2期末	(平成23年12月20日)	1,786	1,788	0.9119	0.9129
第3期末	(平成24年 6月20日)	1,962	1,965	0.9679	0.9689
第4期末	(平成24年12月20日)	2,086	2,087	1.1362	1.1372
第5期末	(平成25年 6月20日)	6,167	6,172	1.2913	1.2923
第6期末	(平成25年12月20日)	9,090	9,097	1.4104	1.4114
第7期末	(平成26年 6月20日)	7,058	7,063	1.4238	1.4248
第8期末	(平成26年12月22日)	9,138	9,144	1.6315	1.6325
第9期末	(平成27年 6月22日)	9,728	9,734	1.6655	1.6665
第10期末	(平成27年12月21日)	8,395	8,400	1.5602	1.5612
第11期末	(平成28年 6月20日)	6,508	6,513	1.2682	1.2692
第12期末	(平成28年12月20日)	7,215	7,220	1.5632	1.5642
第13期末	(平成29年 6月20日)	6,422	6,426	1.5401	1.5411
第14期末	(平成29年12月20日)	5,774	5,777	1.5479	1.5489
	平成28年12月末日	7,042	―	1.5562	―
	平成29年 1月末日	6,713	―	1.5214	―
	2月末日	6,710	―	1.5372	―
	3月末日	6,724	―	1.5513	―
	4月末日	6,542	―	1.5277	―
	5月末日	6,326	―	1.5037	―
	6月末日	6,354	―	1.5319	―
	7月末日	6,203	―	1.5096	―
	8月末日	6,023	―	1.5047	―
	9月末日	6,125	―	1.5484	―
	10月末日	6,024	―	1.5455	―
	11月末日	5,897	―	1.5401	―
	12月末日	5,679	―	1.5267	―

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 6月20日)	456	457	0.9951	0.9971
第2特定期間末	(平成23年12月20日)	180	180	0.9011	0.9031
第3特定期間末	(平成24年 6月20日)	161	162	0.9456	0.9476
第4特定期間末	(平成24年12月20日)	199	200	1.0979	1.0999
第5特定期間末	(平成25年 6月20日)	863	865	1.2371	1.2391
第6特定期間末	(平成25年12月20日)	1,040	1,041	1.3443	1.3463
第7特定期間末	(平成26年 6月20日)	942	944	1.3456	1.3476
第8特定期間末	(平成26年12月22日)	1,004	1,005	1.5289	1.5309
第9特定期間末	(平成27年 6月22日)	988	989	1.5488	1.5508
第10特定期間末	(平成27年12月21日)	808	809	1.4386	1.4406
第11特定期間末	(平成28年 6月20日)	592	593	1.1596	1.1616
第12特定期間末	(平成28年12月20日)	604	605	1.4172	1.4192
第13特定期間末	(平成29年 6月20日)	984	987	1.3625	1.3675
第14特定期間末	(平成29年12月20日)	873	877	1.3395	1.3445
	平成28年12月末日	578	―	1.4109	―
	平成29年 1月末日	553	―	1.3746	―
	2月末日	730	―	1.3789	―
	3月末日	743	―	1.3867	―
	4月末日	733	―	1.3604	―
	5月末日	717	―	1.3340	―
	6月末日	977	―	1.3551	―
	7月末日	776	―	1.3303	―
	8月末日	771	―	1.3210	―
	9月末日	763	―	1.3546	―
	10月末日	705	―	1.3466	―
	11月末日	875	―	1.3371	―
	12月末日	862	―	1.3212	―