MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年2月21日-平成23年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,444,246,439 |
| 株式 | 3,497,056,300 |
| 未収配当金 | 136,350 |
| 未収利息 | 6,246 |
| その他未収収益 | 173,141 |
| 流動資産合計 | 4,941,618,476 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,941,618,476 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 23,223,200 |
| 未払受託者報酬 | 794,870 |
| 未払委託者報酬 | 6,615,673 |
| 未払利息 | 31,984 |
| 受入担保金 | 1,406,718,810 |
| その他未払費用 | 1,137,925 |
| 流動負債合計 | 1,438,522,462 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,438,522,462 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,881,969,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,872,986 |
| （分配準備積立金） | 26,575 |
| 元本等合計 | 3,503,096,014 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,503,096,014 |
| 負債純資産合計 | 4,941,618,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
