MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月17日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月16日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,444,246,439 | 1,206,290,394 |
| 株式 | 3,497,056,300 | 1,801,091,480 |
| 未収入金 | － | 9,140,200 |
| 未収配当金 | 136,350 | 569,200 |
| 未収利息 | 6,246 | 2,749 |
| その他未収収益 | 173,141 | 916,673 |
| 流動資産合計 | 4,941,618,476 | 3,018,010,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,941,618,476 | 3,018,010,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,223,200 | 22,591,998 |
| 未払受託者報酬 | 794,870 | 869,409 |
| 未払委託者報酬 | 6,615,673 | 5,973,318 |
| 未払利息 | 31,984 | 25,697 |
| 受入担保金 | 1,406,718,810 | 1,162,010,640 |
| その他未払費用 | 1,137,925 | 1,203,264 |
| 流動負債合計 | 1,438,522,462 | 1,192,674,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,438,522,462 | 1,192,674,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,881,969,000 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,872,986 | -600,417,651 |
| （分配準備積立金） | 26,575 | 57,481 |
| 元本等合計 | 3,503,096,014 | 1,825,336,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,503,096,014 | 1,825,336,370 |
| 負債純資産合計 | 4,941,618,476 | 3,018,010,696 |
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