MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,206,290,394 | 1,282,421,788 |
| 株式 | 1,801,091,480 | 1,884,722,700 |
| 未収入金 | 9,140,200 | － |
| 未収配当金 | 569,200 | 156,500 |
| 未収利息 | 2,749 | 11,588 |
| その他未収収益 | 916,673 | 315,064 |
| 流動資産合計 | 3,018,010,696 | 3,167,627,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,018,010,696 | 3,167,627,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,591,998 | 15,501,079 |
| 未払受託者報酬 | 869,409 | 767,528 |
| 未払委託者報酬 | 5,973,318 | 4,979,126 |
| 未払利息 | 25,697 | 27,751 |
| 受入担保金 | 1,162,010,640 | 1,248,778,860 |
| その他未払費用 | 1,203,264 | 601,624 |
| 流動負債合計 | 1,192,674,326 | 1,270,655,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,192,674,326 | 1,270,655,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -600,417,651 | -528,782,349 |
| （分配準備積立金） | 57,481 | 160,927 |
| 元本等合計 | 1,825,336,370 | 1,896,971,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,825,336,370 | 1,896,971,672 |
| 負債純資産合計 | 3,018,010,696 | 3,167,627,640 |
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