MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月16日 | 2013年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,282,421,788 | 1,524,738,950 |
| 株式 | 1,884,722,700 | 2,272,153,400 |
| 未収配当金 | 156,500 | 326,200 |
| 未収利息 | 11,588 | 3,453 |
| その他未収収益 | 315,064 | 524,855 |
| 流動資産合計 | 3,167,627,640 | 3,797,746,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,167,627,640 | 3,797,746,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,501,079 | 14,511,648 |
| 未払受託者報酬 | 767,528 | 759,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,126 | 4,919,550 |
| 未払利息 | 27,751 | 31,632 |
| 受入担保金 | 1,248,778,860 | 1,494,887,940 |
| その他未払費用 | 601,624 | 595,196 |
| 流動負債合計 | 1,270,655,968 | 1,515,705,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,270,655,968 | 1,515,705,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -528,782,349 | -143,712,378 |
| （分配準備積立金） | 160,927 | 161,121 |
| 元本等合計 | 1,896,971,672 | 2,282,041,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,896,971,672 | 2,282,041,643 |
| 負債純資産合計 | 3,167,627,640 | 3,797,746,858 |
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