MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,524,738,950 | 2,114,932,630 |
| 株式 | 2,272,153,400 | 3,207,915,300 |
| 未収配当金 | 326,200 | 267,050 |
| 未収利息 | 3,453 | 3,735 |
| その他未収収益 | 524,855 | 463,146 |
| 流動資産合計 | 3,797,746,858 | 5,323,581,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,797,746,858 | 5,323,581,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,511,648 | 18,304,466 |
| 未払受託者報酬 | 759,249 | 1,069,091 |
| 未払委託者報酬 | 4,919,550 | 6,905,153 |
| 未払利息 | 31,632 | 36,792 |
| 受入担保金 | 1,494,887,940 | 2,080,699,215 |
| その他未払費用 | 595,196 | 819,755 |
| 流動負債合計 | 1,515,705,215 | 2,107,834,472 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,515,705,215 | 2,107,834,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,712,378 | 789,993,368 |
| （分配準備積立金） | 161,121 | 57,861 |
| 元本等合計 | 2,282,041,643 | 3,215,747,389 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,282,041,643 | 3,215,747,389 |
| 負債純資産合計 | 3,797,746,858 | 5,323,581,861 |
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