MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,114,932,630 | 2,093,332,532 |
| 株式 | 3,207,915,300 | 3,371,685,100 |
| 未収配当金 | 267,050 | 556,000 |
| 未収利息 | 3,735 | 3,300 |
| その他未収収益 | 463,146 | 827,590 |
| 流動資産計 | 5,323,581,861 | 5,466,404,522 |
| 資産の部合計 | 5,323,581,861 | 5,466,404,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,304,466 | 13,522,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,091 | 1,218,587 |
| 未払委託者報酬 | 6,905,153 | 7,930,090 |
| 未払利息 | 36,792 | 37,551 |
| 受入担保金 | 2,080,699,215 | 2,059,383,690 |
| その他未払費用 | 819,755 | 929,656 |
| 流動負債計 | 2,107,834,472 | 2,083,021,792 |
| 負債の部合計 | 2,107,834,472 | 2,083,021,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,993,368 | 957,628,709 |
| （分配準備積立金） | 57,861 | 164,187 |
| 元本等合計 | 3,215,747,389 | 3,383,382,730 |
| 純資産の部合計 | 3,215,747,389 | 3,383,382,730 |
| 負債・純資産合計 | 5,323,581,861 | 5,466,404,522 |
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