MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2019/07/17-2020/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,678,470,560 | 2,838,906,422 |
| 株式 | 4,189,456,850 | 4,511,255,000 |
| 未収配当金 | 1,603,250 | 2,139,000 |
| 未収利息 | 85,670 | 60,792 |
| その他未収収益 | 2,163,248 | 2,822,013 |
| 流動資産計 | 6,871,779,578 | 7,355,183,227 |
| 資産の部合計 | 6,871,779,578 | 7,355,183,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,103,647 | 32,486,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,623,016 | 1,547,831 |
| 未払委託者報酬 | 10,981,674 | 11,121,871 |
| 未払利息 | 5,811 | 2,679 |
| 受入担保金 | 2,611,428,645 | 2,791,668,075 |
| その他未払費用 | 1,321,045 | 1,329,230 |
| 流動負債計 | 2,662,463,838 | 2,838,155,990 |
| 負債の部合計 | 2,662,463,838 | 2,838,155,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,783,561,719 | 2,091,273,216 |
| （分配準備積立金） | 54,194 | 157,561 |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 元本等合計 | 4,209,315,740 | 4,517,027,237 |
| 純資産の部合計 | 4,209,315,740 | 4,517,027,237 |
| 負債・純資産合計 | 6,871,779,578 | 7,355,183,227 |
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