MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2020/01/17-2020/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月16日 | 2020年7月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,355,183,227 | 6,442,334,265 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,355,183,227 | 6,442,334,265 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,838,906,422 | 2,476,824,460 |
| 株式 | 4,511,255,000 | 3,964,621,200 |
| 未収配当金 | 2,139,000 | 349,206 |
| 未収利息 | 60,792 | 31,442 |
| その他未収収益 | 2,822,013 | 507,957 |
| 流動資産計 | 7,355,183,227 | 6,442,334,265 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,838,155,990 | 2,472,056,736 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,486,304 | 35,124,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,831 | 1,394,595 |
| 未払委託者報酬 | 11,121,871 | 10,021,487 |
| 未払利息 | 2,679 | 3,785 |
| 受入担保金 | 2,791,668,075 | 2,424,287,250 |
| その他未払費用 | 1,329,230 | 1,224,833 |
| 流動負債計 | 2,838,155,990 | 2,472,056,736 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,517,027,237 | 3,970,277,529 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 元本等合計 | 4,517,027,237 | 3,970,277,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,091,273,216 | 1,544,523,508 |
| （分配準備積立金） | 157,561 | 89,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
