MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/17-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月16日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,137,747,421 | 4,430,531,182 |
| 株式 | 6,241,549,450 | 6,592,790,700 |
| 未収入金 | 27,640,364 | 75,153,779 |
| 未収配当金 | 3,131,650 | 3,000,739 |
| 未収利息 | 30,261 | 7,649 |
| その他未収収益 | 3,848,992 | 3,581,105 |
| 流動資産計 | 10,413,948,138 | 11,105,065,154 |
| 資産の部合計 | 10,413,948,138 | 11,105,065,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,590,851 |
| 未払収益分配金 | 44,359,471 | 58,046,595 |
| 未払受託者報酬 | 2,115,359 | 2,330,540 |
| 未払委託者報酬 | 15,309,054 | 16,877,766 |
| 未払利息 | 2,215 | 145,555 |
| 受入担保金 | 4,097,313,936 | 4,381,820,466 |
| その他未払費用 | 1,776,885 | 2,023,583 |
| 流動負債計 | 4,160,876,920 | 4,477,835,356 |
| 負債の部合計 | 4,160,876,920 | 4,477,835,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,827,317,197 | 4,201,475,777 |
| （分配準備積立金） | 82,527 | 100,776 |
| 元本等合計 | 6,253,071,218 | 6,627,229,798 |
| 純資産の部合計 | 6,253,071,218 | 6,627,229,798 |
| 負債・純資産合計 | 10,413,948,138 | 11,105,065,154 |
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