MAXIS S&P東海上場投信（1553）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,430,531,182 | 3,903,746,980 |
| 株式 | 6,592,790,700 | 5,791,580,200 |
| 未収入金 | 75,153,779 | 46,955,468 |
| 未収配当金 | 3,000,739 | 2,941,800 |
| 未収利息 | 7,649 | 22,752 |
| その他未収収益 | 3,581,105 | 3,875,477 |
| 流動資産計 | 11,105,065,154 | 9,749,122,677 |
| 資産の部合計 | 11,105,065,154 | 9,749,122,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,590,851 | － |
| 未払収益分配金 | 58,046,595 | 58,211,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,330,540 | 2,107,263 |
| 未払委託者報酬 | 16,877,766 | 15,274,049 |
| 未払利息 | 145,555 | 400,574 |
| 受入担保金 | 4,381,820,466 | 3,863,349,155 |
| その他未払費用 | 2,023,583 | 1,857,748 |
| 流動負債計 | 4,477,835,356 | 3,941,200,289 |
| 負債の部合計 | 4,477,835,356 | 3,941,200,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,754,021 | 2,425,754,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,201,475,777 | 3,382,168,367 |
| （分配準備積立金） | 100,776 | 125,302 |
| 元本等合計 | 6,627,229,798 | 5,807,922,388 |
| 純資産の部合計 | 6,627,229,798 | 5,807,922,388 |
| 負債・純資産合計 | 11,105,065,154 | 9,749,122,677 |
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