臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第62期から第64期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第62期から第64期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第62期 (2016年2月16日～ 2016年3月15日)	第63期 (2016年3月16日～ 2016年4月15日)	第64期 (2016年4月16日～ 2016年5月16日)
収益分配金(一万口当たり)	180円	180円	180円
期末純資産総額	852,167,466円	900,422,714円	911,302,244円
期末受益権口数	582,876,827口	637,006,685口	656,069,814口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	14,620円	14,135円	13,890円
期中騰落率	7.01%	△2.09%	△0.46%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。