臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第113期から第115期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第113期から第115期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第113期 (2020年5月16日～ 2020年6月15日)	第114期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第115期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)
収益分配金(一万口当たり)	65円	65円	65円
期末純資産総額	380,860,988円	381,789,328円	380,326,854円
期末受益権口数	403,652,000口	397,431,916口	388,453,335口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,435円	9,606円	9,791円
期中騰落率	9.13%	2.50%	2.60%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。