臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第152期から第154期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第152期から第154期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第152期 (2023年8月16日～ 2023年9月15日)	第153期 (2023年9月16日～ 2023年10月16日)	第154期 (2023年10月17日～ 2023年11月15日)
収益分配金(一万口当たり)	65円	65円	65円
期末純資産総額	406,907,463円	391,844,844円	403,794,222円
期末受益権口数	337,100,595口	333,943,358口	334,025,499口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	12,071円	11,734円	12,089円
期中騰落率	1.49%	△2.25%	3.58%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。