臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/24 11:00
【資料】
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提出理由

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第116期から第118期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

本ファンドの第116期から第118期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。


第116期
(2020年8月18日~
2020年9月15日)
第117期
(2020年9月16日~
2020年10月15日)
第118期
(2020年10月16日~
2020年11月16日)
収益分配金(一万口当たり)
65円
65円
65円
期末純資産総額
370,247,002円
370,812,240円
375,181,652円
期末受益権口数
384,017,901口
386,151,102口
381,470,233口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)
9,641円
9,603円
9,835円
期中騰落率
△0.87%
0.28%
3.09%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。