有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/11 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	明治ホールディングス	1,000	15,410.00	15,410,000
		日産化学工業	5,800	2,653.00	15,387,400
		東京応化工業	2,800	3,655.00	10,234,000
		日本新薬	4,000	3,785.00	15,140,000
		参天製薬	10,000	1,711.00	17,110,000
		ナブテスコ	4,000	3,255.00	13,020,000
		ミネベア	7,000	2,214.00	15,498,000
		日立製作所	21,000	842.20	17,686,200
		富士電機	23,000	564.00	12,972,000
		日本電産	2,600	9,229.00	23,995,400
		テクノメディカ	5,000	3,140.00	15,700,000
		富士通	22,000	732.90	16,123,800
		パナソニック	8,000	1,759.50	14,076,000
		TDK	1,300	9,980.00	12,974,000
		アルプス電気	5,000	3,425.00	17,125,000
		堀場製作所	2,000	4,885.00	9,770,000
		キーエンス	100	67,630.00	6,763,000
		シスメックス	2,000	7,120.00	14,240,000
		山一電機	9,100	1,236.00	11,247,600
		カシオ計算機	2,200	2,335.00	5,137,000
		ローム	1,000	8,270.00	8,270,000
		村田製作所	700	20,010.00	14,007,000
		SCREENホールディングス	6,000	798.00	4,788,000
		日産自動車	8,400	1,258.00	10,567,200
		トヨタ自動車	2,200	8,409.00	18,499,800
		極東開発工業	8,000	1,405.00	11,240,000
		島津製作所	5,000	1,686.00	8,430,000
		トプコン	1,900	2,842.00	5,399,800
		HOYA	3,400	4,821.50	16,393,100
		日本写真印刷	2,500	2,181.00	5,452,500
		新日鉄住金ソリューションズ	3,000	3,995.00	11,985,000
		ファインデックス	3,000	1,622.00	4,866,000
		フィックスターズ	1,000	3,285.00	3,285,000
		ラック	8,400	1,882.00	15,808,800
		トレンドマイクロ	3,000	4,355.00	13,065,000
		日本オラクル	3,000	5,290.00	15,870,000
		日本電信電話	1,200	8,772.00	10,526,400
		ソフトバンク	1,400	7,383.00	10,336,200
	計	銘柄数:38			468,399,200
		組入時価比率:94.1%			100.0%
	合計				468,399,200

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算