- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 信越化学工業 | 600 | 10,430.00 | 6,258,000 | |
| 住友ベークライト | 8,000 | 1,070.00 | 8,560,000 | |||
| 資生堂 | 1,400 | 8,993.00 | 12,590,200 | |||
| タカラバイオ | 1,900 | 2,458.00 | 4,670,200 | |||
| 協和発酵キリン | 2,600 | 2,357.00 | 6,128,200 | |||
| 中外製薬 | 1,000 | 6,020.00 | 6,020,000 | |||
| JCRファーマ | 700 | 7,130.00 | 4,991,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 1,100 | 5,474.00 | 6,021,400 | |||
| MARUWA | 900 | 9,060.00 | 8,154,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 1,600 | 4,610.00 | 7,376,000 | |||
| 三浦工業 | 1,600 | 2,831.00 | 4,529,600 | |||
| ディスコ | 200 | 19,970.00 | 3,994,000 | |||
| オプトラン | 1,300 | 4,095.00 | 5,323,500 | |||
| 小松製作所 | 1,300 | 3,393.00 | 4,410,900 | |||
| 日立製作所 | 4,000 | 817.90 | 3,271,600 | |||
| 日本電産 | 1,200 | 17,370.00 | 20,844,000 | |||
| 第一精工 | 2,700 | 2,090.00 | 5,643,000 | |||
| 日本電気 | 1,300 | 3,125.00 | 4,062,500 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 5,700 | 1,109.00 | 6,321,300 | |||
| セイコーエプソン | 4,200 | 1,944.00 | 8,164,800 | |||
| 能美防災 | 1,700 | 2,513.00 | 4,272,100 | |||
| パナソニック | 3,500 | 1,566.00 | 5,481,000 | |||
| アンリツ | 4,300 | 1,550.00 | 6,665,000 | |||
| アドバンテスト | 1,600 | 2,322.00 | 3,715,200 | |||
| キーエンス | 200 | 67,560.00 | 13,512,000 | |||
| シスメックス | 700 | 10,390.00 | 7,273,000 | |||
| カシオ計算機 | 3,700 | 1,703.00 | 6,301,100 | |||
| ファナック | 200 | 22,630.00 | 4,526,000 | |||
| ローム | 400 | 9,630.00 | 3,852,000 | |||
| 浜松ホトニクス | 1,900 | 4,710.00 | 8,949,000 | |||
| 村田製作所 | 500 | 18,240.00 | 9,120,000 | |||
| SCREENホールディングス | 600 | 8,620.00 | 5,172,000 | |||
| デンソー | 1,000 | 5,535.00 | 5,535,000 | |||
| 豊田合成 | 2,600 | 2,891.00 | 7,516,600 | |||
| エフ・シー・シー | 2,000 | 3,145.00 | 6,290,000 | |||
| 島津製作所 | 6,000 | 3,135.00 | 18,810,000 | |||
| ジーエルサイエンス | 2,400 | 1,684.00 | 4,041,600 | |||
| NISSHA | 500 | 2,250.00 | 1,125,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 200 | 24,020.00 | 4,804,000 | |||
| トレンドマイクロ | 1,700 | 6,470.00 | 10,999,000 | |||
| 日本オラクル | 900 | 8,820.00 | 7,938,000 | |||
| 日本ユニシス | 4,200 | 2,773.00 | 11,646,600 | |||
| 日本電信電話 | 800 | 5,236.00 | 4,188,800 | |||
| SCSK | 1,600 | 5,370.00 | 8,592,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 1,500 | 8,324.00 | 12,486,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 1,300 | 4,740.00 | 6,162,000 | |||
| スタートトゥデイ | 2,300 | 4,380.00 | 10,074,000 | |||
| ニトリホールディングス | 400 | 19,580.00 | 7,832,000 | |||
| ファーストリテイリング | 300 | 51,350.00 | 15,405,000 | |||
| SBIホールディングス | 3,300 | 3,040.00 | 10,032,000 | |||
| 計 | 銘柄数:50 | 369,650,200 | ||||
| 組入時価比率:95.4% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 369,650,200 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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