- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 明治ホールディングス | 400 | 9,270.00 | 3,708,000 | |
| 信越化学工業 | 1,000 | 9,956.00 | 9,956,000 | |||
| 大日本住友製薬 | 3,100 | 1,694.00 | 5,251,400 | |||
| そーせいグループ | 200 | 11,280.00 | 2,256,000 | |||
| ペプチドリーム | 600 | 7,090.00 | 4,254,000 | |||
| SUMCO | 1,800 | 1,711.00 | 3,079,800 | |||
| 三浦工業 | 1,600 | 2,178.00 | 3,484,800 | |||
| アマダホールディングス | 5,300 | 1,267.00 | 6,715,100 | |||
| ディスコ | 200 | 18,170.00 | 3,634,000 | |||
| 小松製作所 | 1,300 | 2,684.00 | 3,489,200 | |||
| グローリー | 1,100 | 3,600.00 | 3,960,000 | |||
| イビデン | 900 | 1,956.00 | 1,760,400 | |||
| 日立製作所 | 15,000 | 660.00 | 9,900,000 | |||
| 安川電機 | 4,200 | 2,362.00 | 9,920,400 | |||
| 日本電産 | 1,100 | 11,370.00 | 12,507,000 | |||
| MCJ | 3,900 | 1,274.00 | 4,968,600 | |||
| 富士通 | 5,000 | 788.00 | 3,940,000 | |||
| セイコーエプソン | 4,700 | 2,351.00 | 11,049,700 | |||
| アルバック | 800 | 5,730.00 | 4,584,000 | |||
| ホーチキ | 2,400 | 1,740.00 | 4,176,000 | |||
| パナソニック | 5,400 | 1,452.00 | 7,840,800 | |||
| アンリツ | 4,300 | 990.00 | 4,257,000 | |||
| ソニー | 1,700 | 4,138.00 | 7,034,600 | |||
| アルプス電気 | 2,300 | 2,928.00 | 6,734,400 | |||
| キーエンス | 300 | 49,140.00 | 14,742,000 | |||
| メガチップス | 1,400 | 2,510.00 | 3,514,000 | |||
| ファナック | 600 | 21,385.00 | 12,831,000 | |||
| 日本シイエムケイ | 7,100 | 918.00 | 6,517,800 | |||
| ローム | 1,000 | 8,370.00 | 8,370,000 | |||
| 京セラ | 900 | 6,407.00 | 5,766,300 | |||
| ニチコン | 6,200 | 1,162.00 | 7,204,400 | |||
| 東京エレクトロン | 700 | 15,935.00 | 11,154,500 | |||
| デンソー | 1,000 | 4,658.00 | 4,658,000 | |||
| 極東開発工業 | 1,600 | 1,785.00 | 2,856,000 | |||
| 豊田合成 | 2,600 | 2,612.00 | 6,791,200 | |||
| 島津製作所 | 5,500 | 2,133.00 | 11,731,500 | |||
| トプコン | 1,800 | 1,852.00 | 3,333,600 | |||
| HOYA | 1,100 | 5,458.00 | 6,003,800 | |||
| 日本写真印刷 | 1,300 | 2,842.00 | 3,694,600 | |||
| サイバネットシステム | 5,800 | 715.00 | 4,147,000 | |||
| トレンドマイクロ | 1,700 | 5,670.00 | 9,639,000 | |||
| 日本オラクル | 1,100 | 6,480.00 | 7,128,000 | |||
| 日本電信電話 | 700 | 5,303.00 | 3,712,100 | |||
| ソフトバンクグループ | 2,300 | 8,857.00 | 20,371,100 | |||
| ファーストリテイリング | 300 | 36,700.00 | 11,010,000 | |||
| りらいあコミュニケーションズ | 4,300 | 1,218.00 | 5,237,400 | |||
| 計 | 銘柄数:46 | 308,874,500 | ||||
| 組入時価比率:95.7% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 308,874,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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