- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/16-2022/12/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 石油資源開発 | 50,000 | 4,050.00 | 202,500,000 | |
| 日揮ホールディングス | 100,000 | 1,813.00 | 181,300,000 | |||
| サンクゼール | 8,700 | 1,800.00 | 15,660,000 | |||
| 日油 | 60,000 | 5,540.00 | 332,400,000 | |||
| デクセリアルズ | 50,000 | 3,005.00 | 150,250,000 | |||
| ロート製薬 | 70,000 | 4,520.00 | 316,400,000 | |||
| 第一三共 | 80,000 | 4,506.00 | 360,480,000 | |||
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 50,000 | 4,355.00 | 217,750,000 | |||
| フジクラ | 300,000 | 1,156.00 | 346,800,000 | |||
| ディスコ | 2,000 | 40,850.00 | 81,700,000 | |||
| SMC | 2,000 | 61,560.00 | 123,120,000 | |||
| 平和 | 80,000 | 2,440.00 | 195,200,000 | |||
| SANKYO | 40,000 | 5,290.00 | 211,600,000 | |||
| グローリー | 110,000 | 2,200.00 | 242,000,000 | |||
| 三菱重工業 | 60,000 | 5,676.00 | 340,560,000 | |||
| IHI | 30,000 | 4,070.00 | 122,100,000 | |||
| イビデン | 15,000 | 5,440.00 | 81,600,000 | |||
| ソシオネクスト | 10,000 | 6,660.00 | 66,600,000 | |||
| 芝浦メカトロニクス | 8,000 | 11,150.00 | 89,200,000 | |||
| ソニーグループ | 25,000 | 11,045.00 | 276,125,000 | |||
| TDK | 50,000 | 4,760.00 | 238,000,000 | |||
| ヒロセ電機 | 10,000 | 17,940.00 | 179,400,000 | |||
| 横河電機 | 80,000 | 2,490.00 | 199,200,000 | |||
| アドバンテスト | 10,000 | 9,840.00 | 98,400,000 | |||
| キーエンス | 4,000 | 56,340.00 | 225,360,000 | |||
| オプテックスグループ | 100,000 | 1,998.00 | 199,800,000 | |||
| レーザーテック | 3,000 | 26,635.00 | 79,905,000 | |||
| ローム | 10,000 | 10,710.00 | 107,100,000 | |||
| 新光電気工業 | 20,000 | 3,760.00 | 75,200,000 | |||
| 京セラ | 30,000 | 6,968.00 | 209,040,000 | |||
| 東京エレクトロン | 3,000 | 45,830.00 | 137,490,000 | |||
| テルモ | 50,000 | 4,027.00 | 201,350,000 | |||
| オリンパス | 90,000 | 2,643.00 | 237,870,000 | |||
| HOYA | 10,000 | 14,095.00 | 140,950,000 | |||
| セイコーグループ | 60,000 | 3,100.00 | 186,000,000 | |||
| 任天堂 | 20,000 | 5,718.00 | 114,360,000 | |||
| 電源開発 | 100,000 | 2,120.00 | 212,000,000 | |||
| Appier Group | 100,000 | 1,581.00 | 158,100,000 | |||
| ANYCOLOR | 15,000 | 7,460.00 | 111,900,000 | |||
| Rebase | 1,300 | 920.00 | 1,196,000 | |||
| オープンワーク | 1,400 | 3,150.00 | 4,410,000 | |||
| 日本電信電話 | 100,000 | 3,771.00 | 377,100,000 | |||
| 円谷フィールズホールディングス | 100,000 | 2,612.00 | 261,200,000 | |||
| フーディソン | 12,300 | 2,300.00 | 28,290,000 | |||
| SREホールディングス | 40,000 | 4,270.00 | 170,800,000 | |||
| 霞ヶ関キャピタル | 35,000 | 5,200.00 | 182,000,000 | |||
| マイクロ波化学 | 50,000 | 2,770.00 | 138,500,000 | |||
| INFORICH | 200 | 4,600.00 | 920,000 | |||
| コーチ・エィ | 1,200 | 1,840.00 | 2,208,000 | |||
| GENOVA | 16,700 | 1,800.00 | 30,060,000 | |||
| ウェルプレイド・ライゼスト | 8,200 | 4,360.00 | 35,752,000 | |||
| 計 | 銘柄数:51 | 8,297,206,000 | ||||
| 組入時価比率:92.0% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 8,297,206,000 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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