有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成23年 6月27日) | 4,018,872,181 | 4,018,872,181 | 10,208 | 10,208 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 6月25日) | 8,341,176,473 | 8,341,176,473 | 10,712 | 10,712 |
| 第3期計算期間末 (平成25年 6月25日) | 20,461,068,342 | 20,461,068,342 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期計算期間末 (平成26年 6月25日) | 19,309,492,826 | 19,309,492,826 | 10,543 | 10,543 |
| 平成25年 7月末日 | 22,957,072,219 | ― | 10,351 | ― |
| 8月末日 | 24,666,956,350 | ― | 10,233 | ― |
| 9月末日 | 26,814,727,253 | ― | 10,421 | ― |
| 10月末日 | 18,855,195,184 | ― | 10,532 | ― |
| 11月末日 | 18,470,625,360 | ― | 10,524 | ― |
| 12月末日 | 18,492,778,769 | ― | 10,521 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 14,989,679,477 | ― | 10,363 | ― |
| 2月末日 | 15,643,678,854 | ― | 10,383 | ― |
| 3月末日 | 16,218,756,207 | ― | 10,320 | ― |
| 4月末日 | 17,114,715,903 | ― | 10,343 | ― |
| 5月末日 | 18,330,537,829 | ― | 10,506 | ― |
| 6月末日 | 19,535,386,939 | ― | 10,576 | ― |
| 7月末日 | 14,356,578,241 | ― | 10,666 | ― |
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