有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 4,018,872,181 | 4,018,872,181 | 10,208 | 10,208 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 8,341,176,473 | 8,341,176,473 | 10,712 | 10,712 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 20,461,068,342 | 20,461,068,342 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 19,309,492,826 | 19,309,492,826 | 10,543 | 10,543 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 21,003,080,045 | 21,003,080,045 | 11,005 | 11,005 |
| 平成26年 7月末日 | 14,356,578,241 | ― | 10,666 | ― | |
| 8月末日 | 15,465,118,498 | ― | 10,734 | ― | |
| 9月末日 | 16,546,818,713 | ― | 10,697 | ― | |
| 10月末日 | 14,755,826,832 | ― | 10,689 | ― | |
| 11月末日 | 15,551,121,932 | ― | 10,901 | ― | |
| 12月末日 | 16,212,053,457 | ― | 10,902 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 17,493,783,274 | ― | 11,155 | ― | |
| 2月末日 | 18,023,872,526 | ― | 11,171 | ― | |
| 3月末日 | 19,046,399,875 | ― | 11,251 | ― | |
| 4月末日 | 20,043,286,936 | ― | 11,367 | ― | |
| 5月末日 | 20,586,831,219 | ― | 11,247 | ― | |
| 6月末日 | 20,969,535,953 | ― | 10,925 | ― | |
| 7月末日 | 21,789,596,468 | ― | 10,950 | ― | |
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