有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 4,018,872,181 | 4,018,872,181 | 10,208 | 10,208 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 8,341,176,473 | 8,341,176,473 | 10,712 | 10,712 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 20,461,068,342 | 20,461,068,342 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 19,309,492,826 | 19,309,492,826 | 10,543 | 10,543 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 21,003,080,045 | 21,003,080,045 | 11,005 | 11,005 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 22,014,563,623 | 22,014,563,623 | 10,705 | 10,705 |
| 平成27年 7月末日 | 21,789,596,468 | ― | 10,950 | ― | |
| 8月末日 | 22,270,106,296 | ― | 10,810 | ― | |
| 9月末日 | 22,909,171,483 | ― | 10,920 | ― | |
| 10月末日 | 22,201,023,238 | ― | 10,842 | ― | |
| 11月末日 | 22,283,959,038 | ― | 10,848 | ― | |
| 12月末日 | 22,024,817,350 | ― | 10,695 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 22,149,680,753 | ― | 10,686 | ― | |
| 2月末日 | 22,625,301,455 | ― | 10,965 | ― | |
| 3月末日 | 22,219,367,669 | ― | 10,825 | ― | |
| 4月末日 | 22,190,452,928 | ― | 10,773 | ― | |
| 5月末日 | 22,275,350,339 | ― | 10,735 | ― | |
| 6月末日 | 22,226,378,345 | ― | 10,815 | ― | |
| 7月末日 | 21,957,512,034 | ― | 10,760 | ― | |
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