有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 4,018,872,181 | 4,018,872,181 | 10,208 | 10,208 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 8,341,176,473 | 8,341,176,473 | 10,712 | 10,712 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 20,461,068,342 | 20,461,068,342 | 10,187 | 10,187 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 19,309,492,826 | 19,309,492,826 | 10,543 | 10,543 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 21,003,080,045 | 21,003,080,045 | 11,005 | 11,005 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 22,014,563,623 | 22,014,563,623 | 10,705 | 10,705 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 995,557,927 | 995,557,927 | 10,246 | 10,246 |
| 平成28年 7月末日 | 21,957,512,034 | ― | 10,760 | ― | |
| 8月末日 | 21,455,457,676 | ― | 10,547 | ― | |
| 9月末日 | 21,263,979,191 | ― | 10,561 | ― | |
| 10月末日 | 20,704,756,806 | ― | 10,283 | ― | |
| 11月末日 | 20,157,820,884 | ― | 10,106 | ― | |
| 12月末日 | 19,671,084,508 | ― | 10,112 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 19,157,271,654 | ― | 10,090 | ― | |
| 2月末日 | 994,479,957 | ― | 10,222 | ― | |
| 3月末日 | 985,595,531 | ― | 10,187 | ― | |
| 4月末日 | 968,935,170 | ― | 10,260 | ― | |
| 5月末日 | 983,479,202 | ― | 10,268 | ― | |
| 6月末日 | 998,769,226 | ― | 10,263 | ― | |
| 7月末日 | 997,827,655 | ― | 10,209 | ― | |
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