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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/26 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 6月27日)	4,018,872,181	4,018,872,181	10,208	10,208
第2期計算期間末	(平成24年 6月25日)	8,341,176,473	8,341,176,473	10,712	10,712
第3期計算期間末	(平成25年 6月25日)	20,461,068,342	20,461,068,342	10,187	10,187
第4期計算期間末	(平成26年 6月25日)	19,309,492,826	19,309,492,826	10,543	10,543
第5期計算期間末	(平成27年 6月25日)	21,003,080,045	21,003,080,045	11,005	11,005
第6期計算期間末	(平成28年 6月27日)	22,014,563,623	22,014,563,623	10,705	10,705
第7期計算期間末	(平成29年 6月26日)	995,557,927	995,557,927	10,246	10,246
	平成28年 7月末日	21,957,512,034	―	10,760	―
	8月末日	21,455,457,676	―	10,547	―
	9月末日	21,263,979,191	―	10,561	―
	10月末日	20,704,756,806	―	10,283	―
	11月末日	20,157,820,884	―	10,106	―
	12月末日	19,671,084,508	―	10,112	―
	平成29年 1月末日	19,157,271,654	―	10,090	―
	2月末日	994,479,957	―	10,222	―
	3月末日	985,595,531	―	10,187	―
	4月末日	968,935,170	―	10,260	―
	5月末日	983,479,202	―	10,268	―
	6月末日	998,769,226	―	10,263	―
	7月末日	997,827,655	―	10,209	―

開示資料

決算

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