有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年11月25日現在) | 第4期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,169,667 | 143,079,694 |
| 親投資信託受益証券 | 12,406,634,589 | 24,551,066,711 |
| 未収入金 | 95,828,080 | 43,808,086 |
| 未収利息 | 126 | 166 |
| 流動資産合計 | 12,596,632,462 | 24,737,954,657 |
| 資産合計 | 12,596,632,462 | 24,737,954,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,872,374 | 94,602,267 |
| 未払受託者報酬 | 3,447,452 | 6,399,497 |
| 未払委託者報酬 | 45,391,405 | 84,259,992 |
| その他未払費用 | 496,303 | 892,399 |
| 流動負債合計 | 213,207,534 | 186,154,155 |
| 負債合計 | 213,207,534 | 186,154,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,844,391,915 | 18,771,348,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,539,033,013 | 5,780,451,704 |
| (分配準備積立金) | 780,754,256 | 3,300,807,488 |
| 元本等合計 | 12,383,424,928 | 24,551,800,502 |
| 純資産合計 | 12,383,424,928 | 24,551,800,502 |
| 負債純資産合計 | 12,596,632,462 | 24,737,954,657 |
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