有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年11月25日現在) | 第6期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,988,347 | 2,546,154 |
| 親投資信託受益証券 | 735,670,002 | 500,786,906 |
| 未収入金 | 4,314,829 | 1,143,068 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 746,973,189 | 504,476,128 |
| 資産合計 | 746,973,189 | 504,476,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,490,520 | 1,093,210 |
| 未払受託者報酬 | 496,550 | 170,855 |
| 未払委託者報酬 | 6,537,877 | 2,249,577 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 720,870 | 31,397 |
| 流動負債合計 | 18,245,817 | 3,545,045 |
| 負債合計 | 18,245,817 | 3,545,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,894,386 | 483,524,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,832,986 | 17,406,768 |
| (分配準備積立金) | 76,540,972 | 82,086,204 |
| 元本等合計 | 728,727,372 | 500,931,083 |
| 純資産合計 | 728,727,372 | 500,931,083 |
| 負債純資産合計 | 746,973,189 | 504,476,128 |
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