有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年11月25日現在) | 第7期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,546,154 | 555,506 |
| 親投資信託受益証券 | 500,786,906 | 67,346,568 |
| 未収入金 | 1,143,068 | 808,963 |
| 流動資産合計 | 504,476,128 | 68,711,037 |
| 資産合計 | 504,476,128 | 68,711,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,093,210 | 804,267 |
| 未払受託者報酬 | 170,855 | 36,992 |
| 未払委託者報酬 | 2,249,577 | 486,959 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 31,397 | 7,724 |
| 流動負債合計 | 3,545,045 | 1,335,943 |
| 負債合計 | 3,545,045 | 1,335,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,524,315 | 61,049,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,406,768 | 6,325,479 |
| (分配準備積立金) | 82,086,204 | 14,083,297 |
| 元本等合計 | 500,931,083 | 67,375,094 |
| 純資産合計 | 500,931,083 | 67,375,094 |
| 負債純資産合計 | 504,476,128 | 68,711,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
