新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,472 |
| コール・ローン | 200,288 | 155,389 |
| 親投資信託受益証券 | 37,905,656 | 30,968,437 |
| 未収入金 | 3,678 | 1,100 |
| 流動資産計 | 38,109,622 | 31,136,398 |
| 資産の部合計 | 38,109,622 | 31,136,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,403 | 10,739 |
| 未払委託者報酬 | 131,711 | 101,153 |
| その他未払費用 | 3,609 | 835 |
| 流動負債計 | 148,723 | 112,727 |
| 負債の部合計 | 148,723 | 112,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,562,225 | 31,393,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,398,674 | -369,390 |
| （分配準備積立金） | 4,547,963 | 4,178,324 |
| 元本等合計 | 37,960,899 | 31,023,671 |
| 純資産の部合計 | 37,960,899 | 31,023,671 |
| 負債・純資産合計 | 38,109,622 | 31,136,398 |
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