新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,766 | 158,764 |
| 親投資信託受益証券 | 32,656,153 | 30,315,027 |
| 未収入金 | 1,694 | 1,078 |
| 流動資産計 | 32,820,613 | 30,474,869 |
| 資産の部合計 | 32,820,613 | 30,474,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,770 | 10,394 |
| 未払委託者報酬 | 96,816 | 93,446 |
| その他未払費用 | 1,663 | 809 |
| 流動負債計 | 109,249 | 104,649 |
| 負債の部合計 | 109,249 | 104,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,300,415 | 23,341,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,410,949 | 7,029,208 |
| （分配準備積立金） | 4,221,145 | 3,195,082 |
| 元本等合計 | 32,711,364 | 30,370,220 |
| 純資産の部合計 | 32,711,364 | 30,370,220 |
| 負債・純資産合計 | 32,820,613 | 30,474,869 |
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