新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,670,888 | 3,153,191 |
| 親投資信託受益証券 | 600,462,268 | 717,576,242 |
| 未収入金 | 1,532,985 | 403,299 |
| 流動資産計 | 604,666,141 | 721,132,732 |
| 資産の部合計 | 604,666,141 | 721,132,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,364,182 | 841,041 |
| 未払受託者報酬 | 151,332 | 233,676 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,927 | 2,103,013 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 27,581 | 19,411 |
| 流動負債計 | 3,905,026 | 3,197,143 |
| 負債の部合計 | 3,905,026 | 3,197,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,733,751 | 404,271,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,027,364 | 313,663,662 |
| （分配準備積立金） | 70,898,143 | 58,619,148 |
| 元本等合計 | 600,761,115 | 717,935,589 |
| 純資産の部合計 | 600,761,115 | 717,935,589 |
| 負債・純資産合計 | 604,666,141 | 721,132,732 |
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