新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,898,022 | 2,481,201 |
| 親投資信託受益証券 | 766,334,480 | 559,102,900 |
| 未収入金 | 24,880 | 14,925 |
| 流動資産計 | 769,257,382 | 561,599,026 |
| 資産の部合計 | 769,257,382 | 561,599,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 249,897 | 219,232 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,971 | 1,972,964 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 40,172 | 18,211 |
| 流動負債計 | 2,539,045 | 2,210,409 |
| 負債の部合計 | 2,539,045 | 2,210,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,274,785 | 345,516,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,443,552 | 213,872,184 |
| （分配準備積立金） | 132,447,720 | 99,095,758 |
| 元本等合計 | 766,718,337 | 559,388,617 |
| 純資産の部合計 | 766,718,337 | 559,388,617 |
| 負債・純資産合計 | 769,257,382 | 561,599,026 |
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