新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,694,805 | 2,044,832 |
| 親投資信託受益証券 | 468,998,093 | 433,270,660 |
| 未収入金 | 2,997,891 | 3,236,856 |
| 流動資産計 | 474,690,789 | 438,552,348 |
| 資産の部合計 | 474,690,789 | 438,552,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,631,667 | 3,621,158 |
| 未払受託者報酬 | 179,562 | 143,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,053 | 1,288,576 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 33,115 | 11,870 |
| 流動負債計 | 5,460,403 | 5,064,787 |
| 負債の部合計 | 5,460,403 | 5,064,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,476,864 | 251,610,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,753,522 | 181,877,399 |
| （分配準備積立金） | 87,545,932 | 75,169,451 |
| 元本等合計 | 469,230,386 | 433,487,561 |
| 純資産の部合計 | 469,230,386 | 433,487,561 |
| 負債・純資産合計 | 474,690,789 | 438,552,348 |
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