新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,527,572 | 1,297,644 |
| 親投資信託受益証券 | 373,115,320 | 376,970,860 |
| 未収入金 | 36,349 | 28,242 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 374,679,241 | 378,296,748 |
| 資産の部合計 | 374,679,241 | 378,296,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 135,264 | 112,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,313 | 1,013,679 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 23,077 | 9,328 |
| 流動負債計 | 1,375,655 | 1,135,645 |
| 負債の部合計 | 1,375,655 | 1,135,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,817,683 | 171,451,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,485,903 | 205,709,376 |
| （分配準備積立金） | 72,075,459 | 54,355,498 |
| 元本等合計 | 373,303,586 | 377,161,103 |
| 純資産の部合計 | 373,303,586 | 377,161,103 |
| 負債・純資産合計 | 374,679,241 | 378,296,748 |
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