純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,109	0.05
合計(純資産総額)		380,088,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本379,898,26799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―190,1090.05合計(純資産総額)380,088,376100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/27 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2014年11月25日)188,337,973188,337,97313,47513,475第5期計算期間末(2015年11月25日)37,960,89937,960,89911,65811,658第6期計算期間末(2016年11月25日)32,711,36432,711,36411,16411,164第7期計算期間末(2017年11月27日)89,190,57389,190,57315,05615,056第8期計算期間末(2018年11月26日)465,746,640465,746,64013,01113,011第9期計算期間末(2019年11月25日)594,185,234594,185,23413,82313,823第10期計算期間末(2020年11月25日)600,761,115600,761,11515,69715,697第11期計算期間末(2021年11月25日)766,718,337766,718,33717,94417,944第12期計算期間末(2022年11月25日)469,230,386469,230,38616,67016,670第13期計算期間末(2023年11月27日)373,303,586373,303,58618,87118,8712023年 6月末日429,051,089―18,301―7月末日416,580,283―18,864―8月末日401,298,027―18,585―9月末日395,354,301―18,189―10月末日350,693,047―17,730―11月末日368,161,994―18,611―12月末日359,526,422―18,689―2024年 1月末日302,964,062―18,629―2月末日320,291,671―19,764―3月末日343,344,457―20,349―4月末日359,174,042―21,321―5月末日358,828,986―21,485―6月末日380,088,376―22,642―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,631,911,517	5.25
合計(純資産総額)		221,442,540,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド40,549,678,32418.31台湾39,557,266,34517.86ケイマン29,748,624,40613.43韓国25,333,985,04111.44中国21,213,776,6839.58ブラジル8,706,377,3373.93サウジアラビア8,346,675,8473.77南アフリカ5,623,080,3792.54メキシコ4,076,914,1711.84インドネシア3,282,025,5191.48マレーシア2,850,217,4051.29タイ2,802,695,5861.27アラブ首長国連邦2,281,274,5371.03ポーランド1,859,533,2600.84香港1,761,369,5880.80トルコ1,679,285,0430.76カタール1,639,971,3160.74クウェート1,517,824,8730.69フィリピン1,095,784,1380.49ギリシャ1,035,222,2090.47チリ1,002,378,4040.45バミューダ763,460,5810.34アメリカ611,337,3830.28ハンガリー553,074,6700.25ルクセンブルク272,647,3490.12イギリス272,444,5770.12チェコ264,672,1400.12コロンビア184,599,0500.08エジプト119,968,8850.05ペルー98,979,9630.04シンガポール78,986,4940.04ロシア1440.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計209,184,131,64794.46投資信託受益証券ブラジル307,345,0980.14メキシコ132,384,2910.06小計439,729,3890.20投資証券メキシコ186,768,0690.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,631,911,5175.25合計(純資産総額)221,442,540,622100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/27 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月27日現在
負債合計	419,390,350
純資産の部
元本等

注記表

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