純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	18,475,590
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	33	102,780
単位型公社債投資信託	49	147,037
合計	602	18,725,407

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,028	0.05
合計(純資産総額)		109,982,227	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本109,927,19999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―55,0280.05合計(純資産総額)109,982,227100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年11月25日)32,711,36432,711,36411,16411,164第7期計算期間末(2017年11月27日)89,190,57389,190,57315,05615,056第8期計算期間末(2018年11月26日)465,746,640465,746,64013,01113,011第9期計算期間末(2019年11月25日)594,185,234594,185,23413,82313,823第10期計算期間末(2020年11月25日)600,761,115600,761,11515,69715,697第11期計算期間末(2021年11月25日)766,718,337766,718,33717,94417,944第12期計算期間末(2022年11月25日)469,230,386469,230,38616,67016,670第13期計算期間末(2023年11月27日)373,303,586373,303,58618,87118,871第14期計算期間末(2024年11月25日)407,696,401407,696,40121,95821,958第15期計算期間末(2025年11月25日)510,014,592510,014,59227,97727,9772025年 6月末日462,065,394―23,529―7月末日454,177,053―24,764―8月末日460,543,179―24,627―9月末日489,374,295―26,516―10月末日522,435,103―28,882―11月末日519,718,086―28,509―12月末日535,901,804―29,188―2026年 1月末日183,271,137―31,579―2月末日192,466,396―33,346―3月末日122,728,443―29,853―4月末日138,493,514―34,308―5月末日118,328,209―36,423―6月末日109,982,227―36,721―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,170,328,508	2.38
合計(純資産総額)		385,784,536,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾99,912,276,89825.90韓国89,011,729,22523.07インド42,677,902,96011.06ケイマン38,103,491,3239.88中国32,979,422,7268.55ブラジル11,936,442,5893.09南アフリカ9,448,143,7852.45サウジアラビア9,137,729,3222.37メキシコ5,886,255,4941.53アラブ首長国連邦4,302,856,5941.12タイ3,646,425,4710.95マレーシア3,456,815,6250.90ポーランド3,401,488,2160.88香港3,193,383,2720.83クウェート1,989,312,3320.52ギリシャ1,915,548,7460.50カタール1,877,520,9630.49インドネシア1,691,152,8020.44チリ1,634,477,2670.42トルコ1,443,624,7040.37イギリス1,251,543,2520.32ハンガリー1,221,932,5170.32バミューダ1,212,205,0100.31フィリピン994,761,7030.26アメリカ906,548,8470.23ルクセンブルク610,013,2790.16コロンビア571,363,9890.15チェコ411,176,2680.11エジプト219,999,4050.06カナダ144,041,1560.04ペルー140,820,4440.04オランダ138,908,4060.04シンガポール75,254,9620.02英ヴァージン諸島65,644,7200.02ロシア--小計375,610,214,27297.36投資信託受益証券ブラジル552,954,5410.14メキシコ168,423,1450.04小計721,377,6860.19投資証券メキシコ282,615,9060.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,170,328,5082.38合計(純資産総額)385,784,536,372100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
負債合計	8,492,429,422
純資産の部
元本等

注記表

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