有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月18日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月18日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 33,463,468 | 34,051,399 | |
| 投資信託受益証券 | 1,703,745,676 | 1,728,757,289 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,249 | 3,611,309 | |
| 未収入金 | 5,300,000 | 67,400,000 | |
| 未収利息 | 45 | 46 | |
| 流動資産合計 | 1,746,119,438 | 1,833,820,043 | |
| 資産合計 | 1,746,119,438 | 1,833,820,043 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,618,401 | 9,124,479 | |
| 未払解約金 | 9,010,305 | 68,501,488 | |
| 未払受託者報酬 | 45,610 | 47,994 | |
| 未払委託者報酬 | 1,140,224 | 1,199,795 | |
| その他未払費用 | 4,548 | 4,786 | |
| 流動負債合計 | 19,819,088 | 78,878,542 | |
| 負債合計 | 19,819,088 | 78,878,542 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,374,057,310 | 1,303,497,099 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,243,040 | 451,444,402 | |
| 元本等合計 | 1,726,300,350 | 1,754,941,501 | |
| 純資産合計 | 1,726,300,350 | 1,754,941,501 | |
| 負債純資産合計 | 1,746,119,438 | 1,833,820,043 |
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