有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月18日現在) | 当期 (平成27年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,370,911 | 78,335,433 |
| 投資信託受益証券 | 2,527,213,515 | 2,818,105,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,016 | 3,612,370 |
| 未収利息 | 92 | 113 |
| 流動資産合計 | 2,597,196,534 | 2,900,052,923 |
| 資産合計 | 2,597,196,534 | 2,900,052,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,669,022 | 36,922,334 |
| 未払解約金 | 200,971 | 532,280 |
| 未払受託者報酬 | 71,374 | 74,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,309 | 1,853,374 |
| その他未払費用 | 14,264 | 14,816 |
| 流動負債合計 | 31,739,940 | 39,396,938 |
| 負債合計 | 31,739,940 | 39,396,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,236,627 | 2,171,902,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,219,967 | 688,753,966 |
| (分配準備積立金) | 383,821,294 | 173,045,519 |
| 元本等合計 | 2,565,456,594 | 2,860,655,985 |
| 純資産合計 | 2,565,456,594 | 2,860,655,985 |
| 負債純資産合計 | 2,597,196,534 | 2,900,052,923 |
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