有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月18日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,383,842 | 66,370,911 |
| 投資信託受益証券 | 2,179,757,328 | 2,527,213,515 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,016 | 3,612,016 |
| 未収入金 | 32,500,000 | - |
| 未収利息 | 76 | 92 |
| 流動資産合計 | 2,280,253,262 | 2,597,196,534 |
| 資産合計 | 2,280,253,262 | 2,597,196,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,104,736 | 29,669,022 |
| 未払解約金 | 55,090,816 | 200,971 |
| 未払受託者報酬 | 57,756 | 71,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,443,918 | 1,784,309 |
| その他未払費用 | 11,541 | 14,264 |
| 流動負債合計 | 66,708,767 | 31,739,940 |
| 負債合計 | 66,708,767 | 31,739,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,533,764 | 1,745,236,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,010,731 | 820,219,967 |
| (分配準備積立金) | 381,441,610 | 383,821,294 |
| 元本等合計 | 2,213,544,495 | 2,565,456,594 |
| 純資産合計 | 2,213,544,495 | 2,565,456,594 |
| 負債純資産合計 | 2,280,253,262 | 2,597,196,534 |
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