有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月18日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月18日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 34,051,399 | 64,383,842 | |
| 投資信託受益証券 | 1,728,757,289 | 2,179,757,328 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,611,309 | 3,612,016 | |
| 未収入金 | 67,400,000 | 32,500,000 | |
| 未収利息 | 46 | 76 | |
| 流動資産合計 | 1,833,820,043 | 2,280,253,262 | |
| 資産合計 | 1,833,820,043 | 2,280,253,262 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,124,479 | 10,104,736 | |
| 未払解約金 | 68,501,488 | 55,090,816 | |
| 未払受託者報酬 | 47,994 | 57,756 | |
| 未払委託者報酬 | 1,199,795 | 1,443,918 | |
| その他未払費用 | 4,786 | 11,541 | |
| 流動負債合計 | 78,878,542 | 66,708,767 | |
| 負債合計 | 78,878,542 | 66,708,767 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,303,497,099 | 1,443,533,764 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,444,402 | 770,010,731 | |
| 元本等合計 | 1,754,941,501 | 2,213,544,495 | |
| 純資産合計 | 1,754,941,501 | 2,213,544,495 | |
| 負債純資産合計 | 1,833,820,043 | 2,280,253,262 |
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