有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,772,851,804	98.25
	親投資信託受益証券	日本	3,611,309	0.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,794,722	1.54
合 計	(純資産総額)	―	1,804,257,835	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,473,530,910	98.25
	親投資信託受益証券	日本	4,243,324	0.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,569,952	1.57
合 計	(純資産総額)	―	2,517,344,186	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,287,811,366	98.06
	親投資信託受益証券	日本	1,808,013	0.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,614,433	1.79
合 計	(純資産総額)	―	1,313,233,812	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,447,628,533	97.38
	親投資信託受益証券	日本	15,074,644	0.17
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,984,471	2.44
合 計	(純資産総額)	―	8,674,687,648	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	359,985,220	86.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,882,968	13.85
合 計	(純資産総額)	―	417,868,188	100.00