有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,872,625,982	98.02
親投資信託受益証券	日本	3,612,370	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,205,592	1.84
合計(純資産総額)		2,930,443,944	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,700,655,557	98.04
親投資信託受益証券	日本	4,244,570	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,227,125	1.89
合計(純資産総額)		6,834,127,252	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,858,651,366	97.45
親投資信託受益証券	日本	1,808,544	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,680,690	2.44
合計(純資産総額)		1,907,140,600	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,900,453,402	97.06
親投資信託受益証券	日本	15,079,069	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,288,770	2.68
合計(純資産総額)		6,078,821,241	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	250,051,170	67.98
地方債証券	日本	48,181,226	13.10
特殊債券	日本	63,409,770	17.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,134,987	1.66
合計(純資産総額)		367,777,153	100.00