有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,780,876,601	97.52
親投資信託受益証券	日本	3,614,137	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,636,463	2.43
合計(純資産総額)		9,004,127,201	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,742,597,089	97.75
親投資信託受益証券	日本	7,247,528	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,336,386	2.17
合計(純資産総額)		9,966,181,003	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,265,668,835	96.47
親投資信託受益証券	日本	1,809,429	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,722,130	3.49
合計(純資産総額)		5,458,200,394	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,005,212,524	95.67
親投資信託受益証券	日本	5,083,511	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	583,069,435	4.28
合計(純資産総額)		13,593,365,470	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	132,240,882	51.97
特殊債券	日本	113,329,820	44.53
社債券	日本	4,013,760	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,863,277	1.91
合計(純資産総額)		254,447,739	100.00