有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,534,586,184	98.28
親投資信託受益証券	日本	3,612,370	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,724,949	1.57
合計(純資産総額)		2,578,923,503	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,309,017,978	98.26
親投資信託受益証券	日本	4,244,570	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,655,839	1.65
合計(純資産総額)		5,402,918,387	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,913,275,512	97.56
親投資信託受益証券	日本	1,808,544	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,030,166	2.34
合計(純資産総額)		1,961,114,222	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,164,171,785	94.82
親投資信託受益証券	日本	15,079,069	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	430,685,956	5.00
合計(純資産総額)		8,609,936,810	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	395,104,500	92.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,476,460	7.59
合計(純資産総額)		427,580,960	100.00