剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成25年1月22日至平成25年7月22日	第6期自平成25年7月23日至平成26年1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		123,198,764	20,711,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		292,622,539	384,844,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,207,332	3,552,879
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,207,332	3,552,879
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,446,418	112,566,938
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,446,418	112,566,938
分配金		※1187,329,496	※1123,035,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)		384,844,815	410,577,358

2014/04/11 10:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/11 10:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成25年1月22日至 平成25年7月22日	第6期自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(346,764,322円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,142,194円)及び分配準備積立金(212,241,259円)より分配対象額は572,174,311円(1万口当たり1,832.62円)であり、うち187,329,496円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(257,761,862円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,965,328円)及び分配準備積立金(263,865,428円)より分配対象額は533,612,528円(1万口当たり2,385.39円)であり、うち123,035,170円(1万口当たり550円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/11 10:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,452,107,007	11,394,214,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		195,529,839	217,649,695

2014/04/11 10:34