剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成26年7月23日至平成27年1月20日	第9期自平成27年1月21日至平成27年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		21,211,989	18,123,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		402,312,465	468,837,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		695,548	3,491,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	695,548	3,491,778
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,712,135	31,966,197
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,712,135	31,966,197
分配金		※1111,574,082	※187,244,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)		468,837,751	653,362,929

2015/10/14 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/14 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日	第9期自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(219,104,516円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,325,369円)及び分配準備積立金(348,970,509円)より分配対象額は580,411,833円(1万口当たり3,121.22円)であり、うち111,574,082円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(300,232,094円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,798,949円)及び分配準備積立金(425,564,383円)より分配対象額は740,607,404円(1万口当たり4,244.44円)であり、うち87,244,475円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/14 9:32

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,291,633,704	21,201,644,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		377,305,843	417,735,812

2015/10/14 9:32