有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年7月22日現在 | 第6期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 249,026,297 | 180,380,248 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,434,585,491 | 2,624,578,540 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,044,317 | 5,046,297 | |||
| 未収入金 | 39,992,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,728,648,105 | 2,810,005,085 | |||
| 資産合計 | 3,728,648,105 | 2,810,005,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,040 | - | |||
| 未払収益分配金 | 187,329,496 | 123,035,170 | |||
| 未払解約金 | 10,326,777 | 22,486,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 680,006 | 479,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,121,774 | 16,303,403 | |||
| その他未払費用 | 169,922 | 119,789 | |||
| 流動負債合計 | 221,645,015 | 162,424,636 | |||
| 負債合計 | 221,645,015 | 162,424,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,122,158,275 | ※1 2,237,003,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,844,815 | 410,577,358 | |||
| (分配準備積立金) | 371,702,621 | 398,612,030 | |||
| 元本等合計 | 3,507,003,090 | 2,647,580,449 | |||
| 純資産合計 | 3,507,003,090 | 2,647,580,449 | |||
| 負債純資産合計 | 3,728,648,105 | 2,810,005,085 | |||
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