有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年1月20日現在 | 第9期 平成27年7月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 172,002,610 | 128,841,606 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,280,273,142 | 2,368,325,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,547,547 | 2,547,796 | |||
| 流動資産合計 | 2,454,823,299 | 2,499,714,562 | |||
| 資産合計 | 2,454,823,299 | 2,499,714,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,574,082 | 87,244,475 | |||
| 未払解約金 | 566,918 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 404,967 | 402,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,770,384 | 13,703,186 | |||
| その他未払費用 | 101,160 | 111,465 | |||
| 流動負債合計 | 126,417,511 | 101,462,114 | |||
| 負債合計 | 126,417,511 | 101,462,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,859,568,037 | ※1 1,744,889,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,837,751 | 653,362,929 | |||
| (分配準備積立金) | 456,512,382 | 638,563,980 | |||
| 元本等合計 | 2,328,405,788 | 2,398,252,448 | |||
| 純資産合計 | 2,328,405,788 | 2,398,252,448 | |||
| 負債純資産合計 | 2,454,823,299 | 2,499,714,562 | |||
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