有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年1月20日現在 | 第7期 平成26年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 180,380,248 | 96,281,811 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,624,578,540 | 2,426,503,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,046,297 | 2,547,047 | |||
| 流動資産合計 | 2,810,005,085 | 2,525,331,906 | |||
| 資産合計 | 2,810,005,085 | 2,525,331,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 123,035,170 | 31,064,218 | |||
| 未払解約金 | 22,486,799 | 6,683,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,475 | 406,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,303,403 | 13,815,360 | |||
| その他未払費用 | 119,789 | 102,597 | |||
| 流動負債合計 | 162,424,636 | 52,071,517 | |||
| 負債合計 | 162,424,636 | 52,071,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,237,003,091 | ※1 2,070,947,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,577,358 | 402,312,465 | |||
| (分配準備積立金) | 398,612,030 | 389,270,881 | |||
| 元本等合計 | 2,647,580,449 | 2,473,260,389 | |||
| 純資産合計 | 2,647,580,449 | 2,473,260,389 | |||
| 負債純資産合計 | 2,810,005,085 | 2,525,331,906 | |||
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