有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年7月22日現在 | 第8期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,281,811 | 172,002,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,426,503,048 | 2,280,273,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,547,047 | 2,547,547 | |||
| 流動資産合計 | 2,525,331,906 | 2,454,823,299 | |||
| 資産合計 | 2,525,331,906 | 2,454,823,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,064,218 | 111,574,082 | |||
| 未払解約金 | 6,683,050 | 566,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 406,292 | 404,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,815,360 | 13,770,384 | |||
| その他未払費用 | 102,597 | 101,160 | |||
| 流動負債合計 | 52,071,517 | 126,417,511 | |||
| 負債合計 | 52,071,517 | 126,417,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,070,947,924 | ※1 1,859,568,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,312,465 | 468,837,751 | |||
| (分配準備積立金) | 389,270,881 | 456,512,382 | |||
| 元本等合計 | 2,473,260,389 | 2,328,405,788 | |||
| 純資産合計 | 2,473,260,389 | 2,328,405,788 | |||
| 負債純資産合計 | 2,525,331,906 | 2,454,823,299 | |||
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