有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,596,863,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,200,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,593,663,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,234,528,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,012,089,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,012,089,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,824,201,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
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