有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,433,836,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,234,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,424,601,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,860,144,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3034円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,198,477,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,985,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,198,492,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,656,678,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
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